Care Property Invest

Bron: Care Property Invest · H1 2026 en jaarverslag 2025

Door het bedrijf aangekondigd jaardividend 2026; onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering in 2027. Dividendbron ↗

De waardering gebruikt gewone EPRA-winst TTM: €1,13 + €0,57 − €0,59 = €1,11. De door CPI vaak uitgelichte aangepaste EPRA-winst bedraagt € 1,1621 en heeft een andere definitie. Economische bezetting meet de contractuele huurdekking; de werkelijke bezetting van het zorgvastgoed bedroeg 94,57% op 30 juni 2026.

Beurswaarde op basis van 42,272952 miljoen aandelen. Tussentijdse winst wordt niet geannualiseerd.

Waar beschikbaar gebruiken we EPRA NTA; bij oudere balansdata zonder NTA gebruiken we EPRA NAV. De laatste bevestigde waarde geldt retroactief vanaf de balansdatum. De gepubliceerde NTA van 30/06/2020 (€ 17,16) behandelt negatieve derivaten anders dan latere NTA-reconciliaties. Vanaf 30/06/2023 veranderde de waardering van financiële leasings; oudere cijfers zijn niet herrekend. Sprongen kunnen daardoor ook een definitiewijziging weerspiegelen. Selectieregel voor deze grafiek: vanaf de eerste bevestigde NTA wordt uitsluitend NTA gebruikt; tussen rapportages loopt de laatste geldige waarde door. De afwijkende NTA van juni 2020 is uitgesloten.

IFRS NAV: laatst beschikbare balanswaarde, doorgetrokken tot de volgende waarneming, op dezelfde aandelenbasis als de koers. Beide NAV-reeksen worden retroactief vanaf de balansdatum getoond, niet vanaf de publicatiedatum. Ontbrekende waarden worden niet geschat.

Premie / korting = (weekslotkoers / EPRA-waarde − 1) × 100. Oorspronkelijke slotkoersen, zonder dividendcorrectie of correctie voor latere kapitaalverhogingen. De 40 beginweken van 2016 zijn gereconstrueerd uit Yahoo en gecontroleerd aan officiële koersstanden; daarna gebruiken we Euronext. De splitsing uit 2014 ligt vóór deze reeks. Historiek is een momentopname en ververst niet automatisch.

Koers / EPRA-winst: weekslotkoers gedeeld door gerapporteerde EPRA-winst per aandeel over de laatste vier kwartalen (vorig boekjaar + huidig YTD − vorig YTD). De winst wordt retrospectief toegepast vanaf het boekhoudkundige periode-einde, ook wanneer de publicatie later plaatsvond. Dit is geen point-in-time backtest. Bij wijzigingen van de aandelenbasis is dit een benadering. Gewone EPRA-winst, zonder vermenging met aangepaste EPRA-winst. Deze reeks wordt bijgewerkt met de jaar- en halfjaarpublicaties; de laatste twaalf maanden blijven de berekeningsbasis. Winst vanaf periode-einde december 2016.

Brutodividendrendement: aangekondigd jaarlijks dividend gedeeld door de weekslotkoers; anders het laatst bekende dividend. Dividendbedragen gelden vanaf hun aankondiging/beschikbaarheid. De dividendhistoriek is voorbereid op kwartaalpublicaties; tussentijdse aankondigingen en de vroege betaalstatus zijn nog niet volledig gecontroleerd. Het dividend van €1,00 voor 2026 is een verwachting.

Weekslotkoersen t/m 9/10/2026. Database en bedrijfsbronnen ↗

ROE: groei van de intrinsieke waarde per aandeel plus het tijdens het boekjaar uitgekeerde brutodividend en eventuele kapitaaluitkeringen, gedeeld door de beginwaarde (total accounting return). Grondslag: EPRA NTA, of de beschikbare vergelijkbare NAV. Dit is geen nettowinst gedeeld door gemiddeld eigen vermogen.

Jaarslotkoers: de gerapporteerde slotkoers van de laatste beursdag van het boekjaar, zonder dividendcorrectie of correctie voor latere kapitaalverrichtingen. NTA-korting = (1 − jaarslotkoers / EPRA NTA van hetzelfde jaar) × 100. Positief = korting; negatief = premie. Dit vergelijkt de jaarultimo-waarden, ook als de NTA pas later gepubliceerd werd.

EPRA LTV: gerapporteerde waarden op het einde van het boekjaar. — = geen gerapporteerde EPRA LTV teruggevonden. Bronnen: 2022 ↗ · 2023 ↗ · 2024 ↗ · 2025 ↗.

EPRA-winst volgens de gewone EPRA-definitie, zonder vermenging met de aangepaste EPRA-winst. Bezetting: economische bezetting, niet de bezetting van de zorgbedden. De aandelensplitsing 1:1.000 van 24 maart 2014 ligt vóór deze reeks; alle bedragen zijn op de aandelenbasis na die splitsing. Vanaf 30 juni 2023 worden financiële leasings extern gewaardeerd; eerdere vergelijkende cijfers zijn niet herrekend.

Beide verdelingen gebruiken de reële vastgoedwaarde van € 1.389,72 mln, inclusief financiële leasings en ontwikkelingsprojecten, exclusief IFRS 16-zakelijke rechten (€ 1,38 mln). Er is geen afzonderlijke waardeverdeling per type zorginstelling beschikbaar. Bron: halfjaarverslag 2026, p. 35, en bedrijfspresentatie H1 2026.